1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账；
2、管理日常库存现金，定期进行清点；
3、掌握银行存款余额，做好帐户管理；
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续；
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审；
6、负责财税、工商相关业务办理；
7、配合完成部门其他工作