1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
2、现金、银行凭证制作、装订、保管；
3、根据记账凭证报销内容收付现金；
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
5、负责办理银行等外部机构相关事宜。
6、完成部门领导交办的其他任务。