仁和药业 现金流量表 (单位：人民币元) 结构分析科目2010年度流入结构（%）流出结构（%）内部结构（%）一、经营活动产生的现金流量：0.00销售商品、提供劳务收到的现金1,249,314,268.6289.6996.25收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金48,676,883.993.493.75经营活动现金流入小计1,297,991,152.6193.18100.00购买商品、接受劳务支付的现金534,970,526.7435.0745.81支付给职工以及为职工支付的现金84,420,034.165.537.23支付的各项税费158,104,510.6710.3613.54支付其他与经营活动有关的现金390,423,277.0425.5933.43经营活动现金流出小计1,167,918,348.6176.56100.00经营活动产生的现金流量净额130,072,804.00二、投资活动产生的现金流量：0.00收回投资收到的现金71,943,892.005.1698.63取得投资收益收到的现金921,250.000.071.26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净75,704.030.010.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计72,940,846.035.24100.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,579,387.081.8711.47投资支付的现金45,405,701.342.9818.23取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175,135,227.9511.4870.30支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计249,120,316.3716.33100.00投资活动产生的现金流量净额-176,179,470.34三、筹资活动产生的现金流量：0.00吸收投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金22,000,000.001.58100.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计22,000,000.001.58100.00偿还债务支付的现金23,891,892.001.5722.01分配股利、利润或偿还利息支付的现金84,651,456.935.5577.99支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流出小计108,543,348.937.11100.00筹资活动产生的现金流量净额-86,543,348.93现金流入总额现金流出总额四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,392,931,998.641,525,582,013.91100.00100.00-132,650,015.27361,314,878.06228,664,862.79现金流入结构分析：公司2010年现金流入总额为1392931998.64元，其中经营活动现金流入量、投资活动现金流入量和筹资活动现金流入量所占的比重分别为93.18%、5.24%和1.58%，可见公司的现金流入量主要事由经营活动产生的，经营活动的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金，投资活动现金流入量中收回投资收到的现金，筹资活动现金流入量中取得借款收到的现金分别占各类现金流入量的绝大多比重。现金流出结构分析：2010年现金流出总量为1525582013.91元，其中经营活动现金流出量、投资活动现金流出量和筹资活动现金流出量所占的比重分别为76.56%、16.33%和7.11%，可见公司的现金流出量中经营活动现金流出量占较大比重，经营活动现金流出量中购买
商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金分别占35.07%和25.59%，是现金流出的主要项目；投资活动现金流出量主要用于取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，筹资活动现金流出量主要用于分配股利、利润或偿还利息。一般情况下，购买商品、接受劳务支付的现金往往要占到较大比重，公司比较符合，而投资活动和筹资活动的现金流出比重则因企业的投资政策和筹资政策和状况不同而
存在差异。