出纳岗位职责(集合15篇)

出纳岗位职责1

1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作； 2、每周二、五及时准确付各类核准款项； 3、月末录入拜特系统资金预算；

4、每周一编制公司资金余额表，并报事业部财务部； 5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作； 6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表； 7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据； 8、负责公司收据的`领用、缴销工作； 9、核对各项目收款账目；

10、统筹公司的资金进行合理的调拨管理； 11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作； 12、完成领导交办的其他工作

出纳岗位职责2

检验并核对付款票据，确定客户的支付金额,准确且无差错完成收付款工作

检验销售合同、售后服务结算单及相关收付款票据，并按规定存档

确保工作环境干净整洁，设备正常工作 及时完成上级交办的其他任务

出纳岗位职责3

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等; 4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作; 5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据; 6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作; 7.公司销售业务相关发票的.申购、开具、登记及保管等; 8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等; 10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责4

1、负责公司日常现金及银行账务的处理; 2、办理现金收付，严格按规定收付款项; 3、办理银行结算，规范使用票据; 4、登记日记账，保证日清月结; 5、保管库存现金，保管有价证券; 6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责5

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的.记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。 七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。 八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责6

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记; 3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等; 6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账; 8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责7

1、整理报销和借款资料交出纳付款，下载银行明细整理银行日记账;

2、核对收款单，审核销售订单下推出库单;整理月度销售报表生成应收账款清单，对销售部做重点催收提示;相关账务处理; 3、发票开立、收取整理及公司税务、社保申报事宜; 4、固定资产管理、折旧计提;记账凭证整理装订; 5、考勤跟踪整理;

6、上级交办的其它事务工作。

出纳岗位职责8

1、负责各项票据开具和管理；

2、负责公司往来银行现金业务收支管理；

3、负责公司内部各类费用报销和支出的`账目处理； 4、协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作；

5、负责掌管小额现金； 6、完成领导交给的其他工作；

7、熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

出纳岗位职责9

1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录; 2.建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据; 3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

4.发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作; 5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务; 6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;

7.负责将每日收取的`现金、银行转帐支票等及时送存银行; 8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符; 9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜; 10.完成临时性和领导交办的其他事务。

出纳岗位职责10

1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定; 2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;

3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的'填制工作; 5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

出纳岗位职责11

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和发票的开具;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 6、其他领导安排的工作

出纳岗位职责12

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性; 3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报; 4、根据往来发票编制记账凭证; 5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表; 7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的`所有相关业务。 9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责13

1、负责销售收款及发票开具; 2、负责销售台账登记以及与会计核对; 3、负责店面系统收款及结算; 4、负责销售价格权限的审核; 5、负责所有对外款项的'支付;

6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

出纳岗位职责14

1、及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作； 2、能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符；

3、处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。 4、负责现金、支票、电子证书（U盾）、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票；

5、配合财务主管完成领导交办的'其他相关工作。

出纳岗位职责15

负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

负责财务会计档案的.日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 配合各项审计工作;

做好上级交办的其他财务工作。